資金収支計算書
4月 ~ (期末決算)
自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 至 27年 3月 31日
勘定科目 当月発生 当月迄の累計 予算 予算残高
 保育所運営費収入  72,046,260 72,046,260 81,247,100 9,200,840
【保育所運営費収入】 72,046,260 72,046,260 81,247,100 9,200,840
 補助金事業収入  6,801,901 6,801,901 5,713,400 -1,088,501
 共済会事業収益  60,000 60,000 520,000 460,000
【その他の事業収入】 6,861,901 6,861,901 6,233,400 -628,501
【保育事業 収入】 78,908,161 78,908,161 87,480,500 8,572,339
 利用者負担金収入  32,800 32,800
【事 業 収 入】 32,800 32,800
【その他 収 入】 32,800 32,800
 受取利息配当金収入  54,888 54,888 25,000 -29,888
【受取利息配当金収入】 54,888 54,888 25,000 -29,888
 雑  収  入  16,620 16,620
 職員給食費負担金  515,150 515,150 100,000 -415,150
【その他の 収入】 531,770 531,770 100,000 -431,770
【事業活動収入計】 79,527,619 79,527,619 87,605,500 8,077,881
 職員給料 支出  27,099,042 27,099,042 38,719,600 11,620,558
 職員賞与 支出  8,477,261 8,477,261
 非常勤職員給与支出  10,790,770 10,790,770 11,744,500 953,730
 派遣職員費支出  3,128,544 3,128,544
 退職給付 支出  357,600 357,600 487,500 129,900
 法定福利費支出  6,017,403 6,017,403 6,382,660 365,257
【人件費 支 出】 55,870,620 55,870,620 57,334,260 1,463,640
 給食費 支 出  4,668,819 4,668,819 4,350,000 -318,819
 保健衛生費支出  429,738 429,738 600,000 170,262
 保育材料費支出  769,459 769,459 850,000 80,541
 水道光熱費支出  1,514,768 1,514,768 1,450,000 -64,768
 委託費/事業  210,732 210,732 500,000 289,268
 消耗器具備品費支出  653,633 653,633 1,500,000 846,367
 保険料 支 出  32,781 32,781 200,000 167,219
 賃借料 支 出  12,096 12,096
 教育指導費支出  248,611 248,611 300,000 51,389
 修繕費 支 出  47,076 47,076
 行事費/事業  267,259 267,259 500,000 232,741
 雑  支  出  61,612 61,612 100,000 38,388
【事業費 支 出】 8,916,584 8,916,584 10,350,000 1,433,416
 福利厚生費支出  700,673 700,673 800,000 99,327
 旅費交通費支出  85,820 85,820 300,000 214,180
 研修研究費支出  41,000 41,000 300,000 259,000
 事務消耗品費支出  227,835 227,835 1,300,000 1,072,165
 印刷製本費支出  0 350,000 350,000
 水道光熱費支出  175,294 175,294 300,000 124,706
資金収支計算書
4月 ~ (期末決算)
自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 至 27年 3月 31日
勘定科目 当月発生 当月迄の累計 予算 予算残高
 燃料費 支 出  6,960 6,960
 修繕費 支 出  56,052 56,052 4,500,000 4,443,948
 通信運搬費支出  159,531 159,531 350,000 190,469
 会議費 支 出  62,960 62,960 500,000 437,040
 広報費 支 出  33,760 33,760 100,000 66,240
 業務委託費支出  1,114,318 1,114,318 2,150,000 1,035,682
 手数料 支 出  51,548 51,548 200,000 148,452
 保険料 支 出  129,200 129,200 200,000 70,800
 賃借料 支 出  14,256 14,256
 土地・建物賃借料支出  360,000 360,000 400,000 40,000
 租税公課 支出  2,850 2,850 5,000 2,150
 保守料 支 出  38,880 38,880
 諸会費 支 出  774,500 774,500 1,000,000 225,500
 共済会施設負担  732,600 732,600 100,000 -632,600
 雑  支  出  94,049 94,049
【事務費 支 出】 4,862,086 4,862,086 12,855,000 7,992,914
 共済会施設負担金  0 1,000,000 1,000,000
【共済会施設負担金】 0 1,000,000 1,000,000
【事業活動支出計】 69,649,290 69,649,290 81,539,260 11,889,970
【事業活動資金収支差額】 9,878,329 9,878,329 6,066,240 -3,812,089
 建物 取得支出  1,667,800 1,667,800
 構築物取得支出  3,324,240 3,324,240
 器具及び備品取得支出  2,368,104 2,368,104
【固定資産取得支出】 7,360,144 7,360,144
 その他施設整備による支出  0 15,000,000 15,000,000
【その他施設整備による支出】 0 15,000,000 15,000,000
【施設整備等支出計】 7,360,144 7,360,144 15,000,000 7,639,856
【施設整備等資金収支差額】 -7,360,144 -7,360,144 -15,000,000 -7,639,856
 拠点区分間繰入金収入  43,563 43,563 500,000 456,437
【拠点区分間繰入金収入】 43,563 43,563 500,000 456,437
【その他の活動収入計】 43,563 43,563 500,000 456,437
 設備等整備積立資産支出  5,000,000 5,000,000
【積立資産 支出】 5,000,000 5,000,000
 拠点区分間繰入金支出  43,563 43,563 500,000 456,437
【拠点区分間繰入金支出】 43,563 43,563 500,000 456,437
【その他の活動支出計】 5,043,563 5,043,563 500,000 -4,543,563
【その他の活動資金収支差額】 -5,000,000 -5,000,000
【当期資金収支差額合計】 -2,481,815 -2,481,815 -8,933,760 -6,451,945
【前期末支払資金残高】 23,202,921 -9,247,550 -32,450,471
【当期末支払資金残高】 -2,481,815 20,721,106 -18,181,310 -38,902,416
事業活動計算書
4月 ~ (期末決算)
自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 至 27年 3月 31日
勘定科目 前月残高 当月発生 当月残高
借方 貸方
 保育所運営費収益  72,046,260 72,046,260
【保育所運営費収入】 72,046,260 72,046,260
 補助金事業収益  6,801,901 6,801,901
 共済会事業収益  450,094 450,094
【その他の事業収益】 7,251,995 7,251,995
【保育事業 収益】 79,298,255 79,298,255
 退職共済 収益  135,396 135,396
 利用者負担金収益  32,800 32,800
【事 業 収 益】 168,196 168,196
【その他 収 益】 168,196 168,196
 職員給食費負担金  515,650 515,650
【その他の 収益】 515,650 515,650
【サービス活動収益計】 79,982,101 79,982,101
 職 員 給 料  27,099,102 27,099,102
 職 員 賞 与  8,477,261 8,477,261
 非常勤職員給与  10,791,365 10,791,365
 派 遣 職員費  3,128,544 3,128,544
 退職給付 費用  883,090 883,090
 法 定 福利費  6,244,608 227,360 6,017,248
【人  件  費】 56,623,970 227,360 56,396,610
 給  食  費  4,668,819 4,668,819
 保 健 衛生費  429,738 429,738
 保 育 材料費  769,459 769,459
 水 道 光熱費  1,514,768 1,514,768
 委託費/事業  210,732 210,732
 消耗器具備品費  653,633 653,633
 保  険  料  32,781 32,781
 賃  借  料  12,096 12,096
 教 育 指導費  248,611 248,611
 修  繕  費  47,076 47,076
 行事費/事業  267,259 267,259
 雑     費  61,612 61,612
【事  業  費】 8,916,584 8,916,584
 福 利 厚生費  700,673 700,673
 旅 費 交通費  85,820 85,820
 研 修 研究費  41,000 41,000
 事務 消耗品費  227,835 227,835
 水 道 光熱費  175,294 175,294
 燃  料  費  6,960 6,960
 修  繕  費  56,052 56,052
 通 信 運搬費  159,531 159,531
事業活動計算書
4月 ~ (期末決算)
自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 至 27年 3月 31日
勘定科目 前月残高 当月発生 当月残高
借方 貸方
 会  議  費  62,960 62,960
 広  報  費  33,760 33,760
 業 務 委託費  1,179,902 65,584 1,114,318
 手  数  料  51,548 51,548
 保  険  料  129,200 129,200
 賃  借  料  14,256 14,256
 土地・建物賃借料  360,000 360,000
 租 税 公 課  2,850 2,850
 保  守  料  38,880 38,880
 諸  会  費  774,500 774,500
 共済会施設負担  737,880 5,280 732,600
 雑     費  94,049 94,049
【事  務  費】 4,932,950 70,864 4,862,086
 減 価 償却費  4,814,721 4,814,721
【減 価 償却費】 4,814,721 4,814,721
 国庫補助金特別積立金取崩  1,979,415 -1,979,415
【国庫補助金特別積立金取崩】 1,979,415 -1,979,415
 退職給付引当金繰入  879,152 677,088 202,064
【他 引当金繰入】 879,152 677,088 202,064
【サービス活動費用計】 76,167,377 2,954,727 73,212,650
【サービス活動増減差額】 76,167,377 82,936,828 6,769,451
 受取利息配当金収益  54,888 54,888
【受取利息配当金収益】 54,888 54,888
 雑  収  益  16,620 16,620
【その他サービス活動外収益】 16,620 16,620
【サービス活動外収益計】 71,508 71,508
【サービス活動外増減差額】 71,508 71,508
【経常 増減差額】 76,167,377 83,008,336 6,840,959
 拠点区分間繰入金収益  43,563 43,563
【拠点区分間繰入金収益】 43,563 43,563
【特別 収益 計】 43,563 43,563
 国庫補助金特別積立積立額  1,477,744 1,477,744
【国庫補助金特別積立積立額】 1,477,744 1,477,744
 拠点区分間繰入金費用  43,563 43,563
【拠点区分間繰入金費用】 43,563 43,563
【特別 費用 計】 1,521,307 1,521,307
【特別 増減差額】 1,521,307 43,563 -1,477,744
【税引前当期活動増減差額】 77,688,684 83,051,899 5,363,215
【当期活動増減差額】 77,688,684 83,051,899 5,363,215
 前期繰越活動増減差額  44,058,914 44,058,914
【当期末繰越活動増減差額】 44,058,914 77,688,684 83,051,899 49,422,129
事業活動計算書
4月 ~ (期末決算)
自 26年 4月 1日
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 至 27年 3月 31日
勘定科目 前月残高 当月発生 当月残高
借方 貸方
 設備等整備積立金積立額  5,000,000 5,000,000
【その他の積立金積立額】 5,000,000 5,000,000
【次期繰越活動増減差額】 44,058,914 82,688,684 83,051,899 44,422,129
貸 借 対照表
4月 ~ (期末決算)
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 27年 3月 31日 現在
勘定科目 前月残高 当月発生 当月残高
借方 貸方
 現     金  50,644 2,150,000 2,123,787 76,857
 資金収支予算書  1 1 0
 参考事項  1 1 0
 報告事項  1 1 0
 協議事項  1 1 0
 総括目次  1 1 0
 普通預金 156  3,408,609 87,360,070 85,132,058 5,636,621
 普通預金 079  1,656,127 15,061,322 15,366,158 1,351,291
 普通預金 344  500,459 67 262,816 237,710
 3月修正仕訳帳  1 1 0
 決算修正試算表  1 1 0
 期末修正仕訳  1 1 0
 監査是正報告書  1 1 0
 決算報告書  1 1 0
 定期預金  17,755,020 52,723 5,000,000 12,807,743
 3月修正試算表  1 1 0
 登記用財産目録  1 1 0
 減価償却関係  1 1 0
 残高証明書  1 1 0
 共済会関係  1 1 0
 未払金預り金等  1 1 0
 主要未収入金  1 1 0
 運営費通知書  1 1 0
  未収 運営費  171,810 171,810 0
  未 収 金  99,206 10,451 109,657 0
 未 収 補助金  1,452,806 2,293,901 1,452,806 2,293,901
 未 収 収 益  2,900 2,900
 未収徴収金  84,689 84,689
 仮  払  金  1,007 1,007 0
【流 動 資 産】 25,094,681 107,017,148 109,620,117 22,491,712
 基本財産・建物  32,064,349 2,427,105 29,637,244
【基 本 財 産】 32,064,349 2,427,105 29,637,244
 建     物  9,583,253 1,667,800 795,953 10,455,100
 構  築  物  2,240,507 3,324,240 183,204 5,381,543
 器具 及び 備品  5,422,817 2,368,104 1,408,459 6,382,462
 退職共済預け金  4,190,587 677,088 896,060 3,971,615
 修繕 積立資産  17,000,000 17,000,000
 備品等購入積立資産  12,000,000 12,000,000
 設備等整備積立資産  27,000,000 5,000,000 32,000,000
【その他の固定資産】 77,437,164 13,037,232 3,283,676 87,190,720
【固 定 資 産】 109,501,513 13,037,232 5,710,781 116,827,964
貸 借 対照表
4月 ~ (期末決算)
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 27年 3月 31日 現在
勘定科目 前月残高 当月発生 当月残高
借方 貸方
【資産の部 合計】 134,596,194 120,054,380 115,330,898 139,319,676
 未払社会保険料  376,722 376,722 350,587 350,587
 未払共済会費  60,885 60,885 46,530 46,530
 未 払 費 用  980,785 1,079,850 681,764 582,699
 法定預り金  473,368 7,343,174 7,574,466 704,660
 共済会費預り金  651,750 737,880 86,130
【流 動 負 債】 1,891,760 9,512,381 9,391,227 1,770,606
 退職給付引当金  3,410,060 896,060 879,152 3,393,152
【固 定 負 債】 3,410,060 896,060 879,152 3,393,152
【負債の部 合計】 5,301,820 10,408,441 10,270,379 5,163,758
 1 号 基本金  6,300,000 6,300,000
 3 号 基本金  3,500,000 3,500,000
【基  本  金】 9,800,000 9,800,000
 国庫補助金等特別積立金  19,435,460 1,979,415 1,477,744 18,933,789
【国庫補助金等特別積立金】 19,435,460 1,979,415 1,477,744 18,933,789
 修 繕 積立金  17,000,000 17,000,000
 備品等購入積立金  12,000,000 12,000,000
 施設整備等積立金  27,000,000 5,000,000 32,000,000
【その他の積立金】 56,000,000 5,000,000 61,000,000
 次期繰越活動増減差額  44,058,914 363,215 44,422,129
 (うち当期活動増減差額)  5,363,215 5,363,215
【純資産の部合計】 129,294,374 1,979,415 6,840,959 134,155,918
【負債及び純資産の部合計】 134,596,194 12,387,856 17,111,338 139,319,676