|
|
資金収支計算書 |
|
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|
|
|
|
4月 ~ (期末決算) |
|
|
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|
自 26年 4月 1日 |
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
|
|
|
至 27年 3月 31日 |
勘定科目 |
当月発生 |
当月迄の累計 |
予算 |
予算残高 |
保育所運営費収入 |
72,046,260 |
72,046,260 |
81,247,100 |
9,200,840 |
【保育所運営費収入】 |
72,046,260 |
72,046,260 |
81,247,100 |
9,200,840 |
補助金事業収入 |
6,801,901 |
6,801,901 |
5,713,400 |
-1,088,501 |
共済会事業収益 |
60,000 |
60,000 |
520,000 |
460,000 |
【その他の事業収入】 |
6,861,901 |
6,861,901 |
6,233,400 |
-628,501 |
【保育事業 収入】 |
78,908,161 |
78,908,161 |
87,480,500 |
8,572,339 |
利用者負担金収入 |
32,800 |
32,800 |
|
|
【事 業 収 入】 |
32,800 |
32,800 |
|
|
【その他 収 入】 |
32,800 |
32,800 |
|
|
受取利息配当金収入 |
54,888 |
54,888 |
25,000 |
-29,888 |
【受取利息配当金収入】 |
54,888 |
54,888 |
25,000 |
-29,888 |
雑 収 入 |
16,620 |
16,620 |
|
|
職員給食費負担金 |
515,150 |
515,150 |
100,000 |
-415,150 |
【その他の 収入】 |
531,770 |
531,770 |
100,000 |
-431,770 |
【事業活動収入計】 |
79,527,619 |
79,527,619 |
87,605,500 |
8,077,881 |
職員給料 支出 |
27,099,042 |
27,099,042 |
38,719,600 |
11,620,558 |
職員賞与 支出 |
8,477,261 |
8,477,261 |
|
|
非常勤職員給与支出 |
10,790,770 |
10,790,770 |
11,744,500 |
953,730 |
派遣職員費支出 |
3,128,544 |
3,128,544 |
|
|
退職給付 支出 |
357,600 |
357,600 |
487,500 |
129,900 |
法定福利費支出 |
6,017,403 |
6,017,403 |
6,382,660 |
365,257 |
【人件費 支 出】 |
55,870,620 |
55,870,620 |
57,334,260 |
1,463,640 |
給食費 支 出 |
4,668,819 |
4,668,819 |
4,350,000 |
-318,819 |
保健衛生費支出 |
429,738 |
429,738 |
600,000 |
170,262 |
保育材料費支出 |
769,459 |
769,459 |
850,000 |
80,541 |
水道光熱費支出 |
1,514,768 |
1,514,768 |
1,450,000 |
-64,768 |
委託費/事業 |
210,732 |
210,732 |
500,000 |
289,268 |
消耗器具備品費支出 |
653,633 |
653,633 |
1,500,000 |
846,367 |
保険料 支 出 |
32,781 |
32,781 |
200,000 |
167,219 |
賃借料 支 出 |
12,096 |
12,096 |
|
|
教育指導費支出 |
248,611 |
248,611 |
300,000 |
51,389 |
修繕費 支 出 |
47,076 |
47,076 |
|
|
行事費/事業 |
267,259 |
267,259 |
500,000 |
232,741 |
雑 支 出 |
61,612 |
61,612 |
100,000 |
38,388 |
【事業費 支 出】 |
8,916,584 |
8,916,584 |
10,350,000 |
1,433,416 |
福利厚生費支出 |
700,673 |
700,673 |
800,000 |
99,327 |
旅費交通費支出 |
85,820 |
85,820 |
300,000 |
214,180 |
研修研究費支出 |
41,000 |
41,000 |
300,000 |
259,000 |
事務消耗品費支出 |
227,835 |
227,835 |
1,300,000 |
1,072,165 |
印刷製本費支出 |
|
0 |
350,000 |
350,000 |
水道光熱費支出 |
175,294 |
175,294 |
300,000 |
124,706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資金収支計算書 |
|
|
|
|
|
|
4月 ~ (期末決算) |
|
|
|
|
自 26年 4月 1日 |
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
|
|
|
至 27年 3月 31日 |
勘定科目 |
当月発生 |
当月迄の累計 |
予算 |
予算残高 |
燃料費 支 出 |
6,960 |
6,960 |
|
|
修繕費 支 出 |
56,052 |
56,052 |
4,500,000 |
4,443,948 |
通信運搬費支出 |
159,531 |
159,531 |
350,000 |
190,469 |
会議費 支 出 |
62,960 |
62,960 |
500,000 |
437,040 |
広報費 支 出 |
33,760 |
33,760 |
100,000 |
66,240 |
業務委託費支出 |
1,114,318 |
1,114,318 |
2,150,000 |
1,035,682 |
手数料 支 出 |
51,548 |
51,548 |
200,000 |
148,452 |
保険料 支 出 |
129,200 |
129,200 |
200,000 |
70,800 |
賃借料 支 出 |
14,256 |
14,256 |
|
|
土地・建物賃借料支出 |
360,000 |
360,000 |
400,000 |
40,000 |
租税公課 支出 |
2,850 |
2,850 |
5,000 |
2,150 |
保守料 支 出 |
38,880 |
38,880 |
|
|
諸会費 支 出 |
774,500 |
774,500 |
1,000,000 |
225,500 |
共済会施設負担 |
732,600 |
732,600 |
100,000 |
-632,600 |
雑 支 出 |
94,049 |
94,049 |
|
|
【事務費 支 出】 |
4,862,086 |
4,862,086 |
12,855,000 |
7,992,914 |
共済会施設負担金 |
|
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
【共済会施設負担金】 |
|
0 |
1,000,000 |
1,000,000 |
【事業活動支出計】 |
69,649,290 |
69,649,290 |
81,539,260 |
11,889,970 |
【事業活動資金収支差額】 |
9,878,329 |
9,878,329 |
6,066,240 |
-3,812,089 |
建物 取得支出 |
1,667,800 |
1,667,800 |
|
|
構築物取得支出 |
3,324,240 |
3,324,240 |
|
|
器具及び備品取得支出 |
2,368,104 |
2,368,104 |
|
|
【固定資産取得支出】 |
7,360,144 |
7,360,144 |
|
|
その他施設整備による支出 |
|
0 |
15,000,000 |
15,000,000 |
【その他施設整備による支出】 |
|
0 |
15,000,000 |
15,000,000 |
【施設整備等支出計】 |
7,360,144 |
7,360,144 |
15,000,000 |
7,639,856 |
【施設整備等資金収支差額】 |
-7,360,144 |
-7,360,144 |
-15,000,000 |
-7,639,856 |
拠点区分間繰入金収入 |
43,563 |
43,563 |
500,000 |
456,437 |
【拠点区分間繰入金収入】 |
43,563 |
43,563 |
500,000 |
456,437 |
【その他の活動収入計】 |
43,563 |
43,563 |
500,000 |
456,437 |
設備等整備積立資産支出 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
|
【積立資産 支出】 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
|
拠点区分間繰入金支出 |
43,563 |
43,563 |
500,000 |
456,437 |
【拠点区分間繰入金支出】 |
43,563 |
43,563 |
500,000 |
456,437 |
【その他の活動支出計】 |
5,043,563 |
5,043,563 |
500,000 |
-4,543,563 |
【その他の活動資金収支差額】 |
-5,000,000 |
-5,000,000 |
|
|
【当期資金収支差額合計】 |
-2,481,815 |
-2,481,815 |
-8,933,760 |
-6,451,945 |
【前期末支払資金残高】 |
|
23,202,921 |
-9,247,550 |
-32,450,471 |
【当期末支払資金残高】 |
-2,481,815 |
20,721,106 |
-18,181,310 |
-38,902,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業活動計算書 |
|
|
|
|
4月 ~ (期末決算) |
|
|
|
|
自 26年 4月 1日 |
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
|
|
|
至 27年 3月 31日 |
勘定科目 |
前月残高 |
当月発生 |
|
当月残高 |
|
|
借方 |
貸方 |
|
|
|
|
|
|
保育所運営費収益 |
|
|
72,046,260 |
72,046,260 |
【保育所運営費収入】 |
|
|
72,046,260 |
72,046,260 |
補助金事業収益 |
|
|
6,801,901 |
6,801,901 |
共済会事業収益 |
|
|
450,094 |
450,094 |
【その他の事業収益】 |
|
|
7,251,995 |
7,251,995 |
【保育事業 収益】 |
|
|
79,298,255 |
79,298,255 |
退職共済 収益 |
|
|
135,396 |
135,396 |
利用者負担金収益 |
|
|
32,800 |
32,800 |
【事 業 収 益】 |
|
|
168,196 |
168,196 |
【その他 収 益】 |
|
|
168,196 |
168,196 |
職員給食費負担金 |
|
|
515,650 |
515,650 |
【その他の 収益】 |
|
|
515,650 |
515,650 |
【サービス活動収益計】 |
|
|
79,982,101 |
79,982,101 |
職 員 給 料 |
|
27,099,102 |
|
27,099,102 |
職 員 賞 与 |
|
8,477,261 |
|
8,477,261 |
非常勤職員給与 |
|
10,791,365 |
|
10,791,365 |
派 遣 職員費 |
|
3,128,544 |
|
3,128,544 |
退職給付 費用 |
|
883,090 |
|
883,090 |
法 定 福利費 |
|
6,244,608 |
227,360 |
6,017,248 |
【人 件 費】 |
|
56,623,970 |
227,360 |
56,396,610 |
給 食 費 |
|
4,668,819 |
|
4,668,819 |
保 健 衛生費 |
|
429,738 |
|
429,738 |
保 育 材料費 |
|
769,459 |
|
769,459 |
水 道 光熱費 |
|
1,514,768 |
|
1,514,768 |
委託費/事業 |
|
210,732 |
|
210,732 |
消耗器具備品費 |
|
653,633 |
|
653,633 |
保 険 料 |
|
32,781 |
|
32,781 |
賃 借 料 |
|
12,096 |
|
12,096 |
教 育 指導費 |
|
248,611 |
|
248,611 |
修 繕 費 |
|
47,076 |
|
47,076 |
行事費/事業 |
|
267,259 |
|
267,259 |
雑 費 |
|
61,612 |
|
61,612 |
【事 業 費】 |
|
8,916,584 |
|
8,916,584 |
福 利 厚生費 |
|
700,673 |
|
700,673 |
旅 費 交通費 |
|
85,820 |
|
85,820 |
研 修 研究費 |
|
41,000 |
|
41,000 |
事務 消耗品費 |
|
227,835 |
|
227,835 |
水 道 光熱費 |
|
175,294 |
|
175,294 |
燃 料 費 |
|
6,960 |
|
6,960 |
修 繕 費 |
|
56,052 |
|
56,052 |
通 信 運搬費 |
|
159,531 |
|
159,531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業活動計算書 |
|
|
|
|
|
|
4月 ~ (期末決算) |
|
|
|
|
自 26年 4月 1日 |
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
|
|
|
至 27年 3月 31日 |
勘定科目 |
前月残高 |
当月発生 |
|
当月残高 |
|
|
借方 |
貸方 |
|
|
|
|
|
|
会 議 費 |
|
62,960 |
|
62,960 |
広 報 費 |
|
33,760 |
|
33,760 |
業 務 委託費 |
|
1,179,902 |
65,584 |
1,114,318 |
手 数 料 |
|
51,548 |
|
51,548 |
保 険 料 |
|
129,200 |
|
129,200 |
賃 借 料 |
|
14,256 |
|
14,256 |
土地・建物賃借料 |
|
360,000 |
|
360,000 |
租 税 公 課 |
|
2,850 |
|
2,850 |
保 守 料 |
|
38,880 |
|
38,880 |
諸 会 費 |
|
774,500 |
|
774,500 |
共済会施設負担 |
|
737,880 |
5,280 |
732,600 |
雑 費 |
|
94,049 |
|
94,049 |
【事 務 費】 |
|
4,932,950 |
70,864 |
4,862,086 |
減 価 償却費 |
|
4,814,721 |
|
4,814,721 |
【減 価 償却費】 |
|
4,814,721 |
|
4,814,721 |
国庫補助金特別積立金取崩 |
|
|
1,979,415 |
-1,979,415 |
【国庫補助金特別積立金取崩】 |
|
|
1,979,415 |
-1,979,415 |
退職給付引当金繰入 |
|
879,152 |
677,088 |
202,064 |
【他 引当金繰入】 |
|
879,152 |
677,088 |
202,064 |
【サービス活動費用計】 |
|
76,167,377 |
2,954,727 |
73,212,650 |
【サービス活動増減差額】 |
|
76,167,377 |
82,936,828 |
6,769,451 |
受取利息配当金収益 |
|
|
54,888 |
54,888 |
【受取利息配当金収益】 |
|
|
54,888 |
54,888 |
雑 収 益 |
|
|
16,620 |
16,620 |
【その他サービス活動外収益】 |
|
|
16,620 |
16,620 |
【サービス活動外収益計】 |
|
|
71,508 |
71,508 |
【サービス活動外増減差額】 |
|
|
71,508 |
71,508 |
【経常 増減差額】 |
|
76,167,377 |
83,008,336 |
6,840,959 |
拠点区分間繰入金収益 |
|
|
43,563 |
43,563 |
【拠点区分間繰入金収益】 |
|
|
43,563 |
43,563 |
【特別 収益 計】 |
|
|
43,563 |
43,563 |
国庫補助金特別積立積立額 |
|
1,477,744 |
|
1,477,744 |
【国庫補助金特別積立積立額】 |
|
1,477,744 |
|
1,477,744 |
拠点区分間繰入金費用 |
|
43,563 |
|
43,563 |
【拠点区分間繰入金費用】 |
|
43,563 |
|
43,563 |
【特別 費用 計】 |
|
1,521,307 |
|
1,521,307 |
【特別 増減差額】 |
|
1,521,307 |
43,563 |
-1,477,744 |
【税引前当期活動増減差額】 |
|
77,688,684 |
83,051,899 |
5,363,215 |
【当期活動増減差額】 |
|
77,688,684 |
83,051,899 |
5,363,215 |
前期繰越活動増減差額 |
44,058,914 |
|
|
44,058,914 |
【当期末繰越活動増減差額】 |
44,058,914 |
77,688,684 |
83,051,899 |
49,422,129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事業活動計算書 |
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4月 ~ (期末決算) |
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自 26年 4月 1日 |
社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
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至 27年 3月 31日 |
勘定科目 |
前月残高 |
当月発生 |
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当月残高 |
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借方 |
貸方 |
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設備等整備積立金積立額 |
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5,000,000 |
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5,000,000 |
【その他の積立金積立額】 |
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5,000,000 |
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5,000,000 |
【次期繰越活動増減差額】 |
44,058,914 |
82,688,684 |
83,051,899 |
44,422,129 |
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貸 借 対照表 |
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4月 ~ (期末決算) |
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社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
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27年 3月 31日 現在 |
勘定科目 |
前月残高 |
当月発生 |
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当月残高 |
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借方 |
貸方 |
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現 金 |
50,644 |
2,150,000 |
2,123,787 |
76,857 |
資金収支予算書 |
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1 |
1 |
0 |
参考事項 |
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1 |
1 |
0 |
報告事項 |
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1 |
1 |
0 |
協議事項 |
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1 |
1 |
0 |
総括目次 |
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1 |
1 |
0 |
普通預金 156 |
3,408,609 |
87,360,070 |
85,132,058 |
5,636,621 |
普通預金 079 |
1,656,127 |
15,061,322 |
15,366,158 |
1,351,291 |
普通預金 344 |
500,459 |
67 |
262,816 |
237,710 |
3月修正仕訳帳 |
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1 |
1 |
0 |
決算修正試算表 |
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1 |
1 |
0 |
期末修正仕訳 |
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1 |
1 |
0 |
監査是正報告書 |
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1 |
1 |
0 |
決算報告書 |
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1 |
1 |
0 |
定期預金 |
17,755,020 |
52,723 |
5,000,000 |
12,807,743 |
3月修正試算表 |
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1 |
1 |
0 |
登記用財産目録 |
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1 |
1 |
0 |
減価償却関係 |
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1 |
1 |
0 |
残高証明書 |
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1 |
1 |
0 |
共済会関係 |
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1 |
1 |
0 |
未払金預り金等 |
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1 |
1 |
0 |
主要未収入金 |
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1 |
1 |
0 |
運営費通知書 |
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1 |
1 |
0 |
未収 運営費 |
171,810 |
|
171,810 |
0 |
未 収 金 |
99,206 |
10,451 |
109,657 |
0 |
未 収 補助金 |
1,452,806 |
2,293,901 |
1,452,806 |
2,293,901 |
未 収 収 益 |
|
2,900 |
|
2,900 |
未収徴収金 |
|
84,689 |
|
84,689 |
仮 払 金 |
|
1,007 |
1,007 |
0 |
【流 動 資 産】 |
25,094,681 |
107,017,148 |
109,620,117 |
22,491,712 |
基本財産・建物 |
32,064,349 |
|
2,427,105 |
29,637,244 |
【基 本 財 産】 |
32,064,349 |
|
2,427,105 |
29,637,244 |
建 物 |
9,583,253 |
1,667,800 |
795,953 |
10,455,100 |
構 築 物 |
2,240,507 |
3,324,240 |
183,204 |
5,381,543 |
器具 及び 備品 |
5,422,817 |
2,368,104 |
1,408,459 |
6,382,462 |
退職共済預け金 |
4,190,587 |
677,088 |
896,060 |
3,971,615 |
修繕 積立資産 |
17,000,000 |
|
|
17,000,000 |
備品等購入積立資産 |
12,000,000 |
|
|
12,000,000 |
設備等整備積立資産 |
27,000,000 |
5,000,000 |
|
32,000,000 |
【その他の固定資産】 |
77,437,164 |
13,037,232 |
3,283,676 |
87,190,720 |
【固 定 資 産】 |
109,501,513 |
13,037,232 |
5,710,781 |
116,827,964 |
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貸 借 対照表 |
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4月 ~ (期末決算) |
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社会福祉法人光明福祉会花園保育園 |
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27年 3月 31日 現在 |
勘定科目 |
前月残高 |
当月発生 |
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当月残高 |
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借方 |
貸方 |
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【資産の部 合計】 |
134,596,194 |
120,054,380 |
115,330,898 |
139,319,676 |
未払社会保険料 |
376,722 |
376,722 |
350,587 |
350,587 |
未払共済会費 |
60,885 |
60,885 |
46,530 |
46,530 |
未 払 費 用 |
980,785 |
1,079,850 |
681,764 |
582,699 |
法定預り金 |
473,368 |
7,343,174 |
7,574,466 |
704,660 |
共済会費預り金 |
|
651,750 |
737,880 |
86,130 |
【流 動 負 債】 |
1,891,760 |
9,512,381 |
9,391,227 |
1,770,606 |
退職給付引当金 |
3,410,060 |
896,060 |
879,152 |
3,393,152 |
【固 定 負 債】 |
3,410,060 |
896,060 |
879,152 |
3,393,152 |
【負債の部 合計】 |
5,301,820 |
10,408,441 |
10,270,379 |
5,163,758 |
1 号 基本金 |
6,300,000 |
|
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6,300,000 |
3 号 基本金 |
3,500,000 |
|
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3,500,000 |
【基 本 金】 |
9,800,000 |
|
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9,800,000 |
国庫補助金等特別積立金 |
19,435,460 |
1,979,415 |
1,477,744 |
18,933,789 |
【国庫補助金等特別積立金】 |
19,435,460 |
1,979,415 |
1,477,744 |
18,933,789 |
修 繕 積立金 |
17,000,000 |
|
|
17,000,000 |
備品等購入積立金 |
12,000,000 |
|
|
12,000,000 |
施設整備等積立金 |
27,000,000 |
|
5,000,000 |
32,000,000 |
【その他の積立金】 |
56,000,000 |
|
5,000,000 |
61,000,000 |
次期繰越活動増減差額 |
44,058,914 |
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363,215 |
44,422,129 |
(うち当期活動増減差額) |
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5,363,215 |
5,363,215 |
【純資産の部合計】 |
129,294,374 |
1,979,415 |
6,840,959 |
134,155,918 |
【負債及び純資産の部合計】 |
134,596,194 |
12,387,856 |
17,111,338 |
139,319,676 |